Finanzen

Das wirtschaftliche Handeln setzt sich aus der Planung und Steuerung von Erlös- und Kostenstrukturen zusammen. Dabei ist es wichtig Zahlungsströme und offene Posten zu überwachen, um Forderungen und davon abhängige Liquidität zu kontrollieren.

Die Lösung bietet Auswertungskriterien in vier Bereichen:

• Bereich „Periode“: Vorjahresvergleich, Vergleich 12 Monate rollierend, Letzte 12 Monate, Nächste 12 Monate, Kombinierter Vorjahresvergleich auf Monats- und Periodenbasis
• Bereich „Mandanten“: Verbundene Unternehmen
• Bereich „Konten“: Sachkonten, Verdichtungsstufen 1-3 Bilanz und GuV, Kontenklasse, Bilanzvortrag
• Bereich „Zahlungen“: Debitor/Kreditor, Beleg • OP-Betrag überfällig J/N , Fälligklasse, OP-Klasse, AFA-Klasse, Zahldauerklasse, Verbundene Unternehmen, Kunde, Land, Lieferant, Vertreter, Mahnstufe

Es stehen folgende Kennzahlen zur Verfügung:

• GuV/ Bilanz: Ist, Plan, Abw., Abw. %, ca. 20 Bilanz-/GuV-Kennzahlen
• Offene Posten: OP-Betrag, OP-Betrag Überfällig, Risikoquote %, Kalkulatorische Zinsen, Überfällige Tage Mittelwert, Anzahl OP, Anzahl überfällige OP
• Zahlungsverhalten: Buchbetrag, Skontobetrag, Skontoanteil %, Zahldauer Mittelwert, Überfällig Tage Mittelwert, Kalk. Zinsen, Anzahl Zahlungen, Anzahl Zahlungen überfällig
• Liquidität: Liquidität aufgeteilt nach Liquiditätsarten (Barliquidität, Offene Posten etc.)